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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 450.00 | 1 206.00 | 244.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 14 519.00 | 302.00 | 14 217.00 | 14 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
072 Créances – Autres | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
084 Disponibilités | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 393.00 | 302.00 | 55 091.00 | 55 393.00 |
110 Total général Actif | 56 843.00 | 1 508.00 | 55 335.00 | 56 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 414.00 | 155 663.00 | | 188 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 894.00 | 569.00 | | 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 398.00 | 4.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 706.00 | 156 236.00 | | 192 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 688.00 | 72 577.00 | | 99 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 428.00 | 8 611.00 | | 4 428.00 |
242 Autres charges externes. | 35 587.00 | 29 596.00 | | 35 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 1 204.00 | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 848.00 | 43 200.00 | | 46 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 302.00 | 89.00 | | 302.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 831.00 | 155 280.00 | | 187 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 875.00 | 955.00 | | 4 875.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 875.00 | 758.00 | | 4 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 302.00 | | | 302.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 391.00 | | | 391.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 302.00 | | | 302.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 391.00 | | | 391.00 |