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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 222.00 | 117 982.00 | 70 239.00 | 188 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 049.00 | 4 547.00 | 5 503.00 | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 340.00 | 31 868.00 | 16 472.00 | 48 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 080.00 | | 227 080.00 | 227 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 841.00 | 154 397.00 | 330 444.00 | 484 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BT Marchandises | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 967.00 | 4 775.00 | 762 192.00 | 766 967.00 |
BZ Autres créances | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 905.00 | 4 775.00 | 1 001 130.00 | 1 005 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 746.00 | 159 172.00 | 1 331 574.00 | 1 490 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 187.00 | | | 174 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
DL TOTAL (I) | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
DN Avances conditionnées | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
DO TOTAL (II) | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 406.00 | | | 366 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 863.00 | | | 67 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 929.00 | | | 121 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 634.00 | | | 176 634.00 |
EA Autres dettes | 181 490.00 | | | 181 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 323.00 | | | 914 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 574.00 | | | 1 331 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 873.00 | | | 705 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 131.00 | 51 097.00 | 560 228.00 | 509 131.00 |
FG Production vendue services | 497 278.00 | 126 581.00 | 623 860.00 | 497 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 409.00 | 177 679.00 | 1 184 088.00 | 1 006 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 113.00 | | | 1 229 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 800.00 | | | 1 171 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 779.00 | | 74 619.00 | 434 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 556.00 | | 484 841.00 | 24 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 556.00 | | 285 469.00 | 24 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 665.00 | | 24 556.00 | 163 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 963.00 | | 50 062.00 | 259 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 920.00 | 52 477.00 | | 101 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 355.00 | 42 627.00 | | 75 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 564.00 | 9 850.00 | | 26 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 4 775.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 4 775.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 490.00 | 181 490.00 | | 181 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 762 192.00 | 762 192.00 | | 762 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 706.00 | 49 256.00 | 203 450.00 | 257 706.00 |
VI Groupe et associés | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 891.00 | 803 741.00 | 11 150.00 | 814 891.00 |
VW T.V.A. | 113 137.00 | 113 137.00 | | 113 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 323.00 | 705 873.00 | 203 450.00 | 914 323.00 |