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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 450.00 | 241.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 803.00 | 63 081.00 | 1 722.00 | 64 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 864.00 | 65 711.00 | 30 153.00 | 95 864.00 |
BT Marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BZ Autres créances | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
CF Disponibilités | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 392.00 | 65 711.00 | 111 681.00 | 177 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 927.00 | 14 314.00 | | 28 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 550.00 | 14 613.00 | | 18 550.00 |
DL TOTAL (I) | 69 477.00 | 50 927.00 | | 69 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 2 864.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 500.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 14 641.00 | | 12 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 257.00 | 27 881.00 | | 25 257.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 204.00 | 45 886.00 | | 42 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 681.00 | 96 813.00 | | 111 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 194 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 709.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 217.00 | 229 989.00 | | 216 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 667.00 | 215 376.00 | | 197 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 550.00 | 14 613.00 | | 18 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 349.00 | 3 362.00 | | 62 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 169.00 | 3 362.00 | | 61 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 2.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 204.00 | 41 790.00 | | 42 204.00 |