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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
040 Immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 027.00 | 33 346.00 | 682.00 | 34 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
060 Stock marchandises | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
110 Total général Actif | 134 778.00 | 33 346.00 | 101 433.00 | 134 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 47 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 083.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 483.00 | 116 838.00 | | 117 483.00 |
230 Autres produits | 773.00 | 3.00 | | 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 256.00 | 125 924.00 | | 118 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 750.00 | 6 000.00 | | 13 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 750.00 | | | -13 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 036.00 | 3 055.00 | | 4 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 693.00 | 2 413.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 45 466.00 | 36 745.00 | | 45 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 491.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 385.00 | 60 550.00 | | 62 385.00 |
252 Charges sociales | | 3 531.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 258.00 | 3 999.00 | | 1 258.00 |
262 Autres charges | 3 991.00 | 4.00 | | 3 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 732.00 | 116 787.00 | | 118 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -476.00 | 9 138.00 | | -476.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 408.00 | 1 568.00 | | 6 408.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 350.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 465.00 | 479.00 | | 1 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 1 424.00 | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 479.00 | 8 454.00 | | 3 479.00 |