| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 704.00 | 60 494.00 | 5 210.00 | 65 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 485.00 | 60 494.00 | 38 991.00 | 99 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
060 Stock marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
084 Disponibilités | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
110 Total général Actif | 206 561.00 | 60 494.00 | 146 066.00 | 206 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 179.00 | 3 293.00 | | 6 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 860.00 | 103 547.00 | | 145 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 739.00 | | |
230 Autres produits | 1 300.00 | 7 825.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 339.00 | 128 405.00 | | 153 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -759.00 | 513.00 | | -759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 624.00 | 6 685.00 | | 11 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -790.00 | 534.00 | | -790.00 |
242 Autres charges externes. | 29 970.00 | 28 816.00 | | 29 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 992.00 | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 32 900.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 29 380.00 | 30 207.00 | | 29 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 587.00 | 1 699.00 | | 1 587.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 208.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 419.00 | 102 553.00 | | 121 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 920.00 | 25 851.00 | | 31 920.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 758.00 | 9 406.00 | | 2 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 570.00 | 16 455.00 | | 26 570.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 717.00 | | | 6 717.00 |