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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 602.00 | 42 406.00 | 18 196.00 | 60 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 213.00 | 84 638.00 | 91 575.00 | 176 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 669.00 | 134 432.00 | 139 237.00 | 273 669.00 |
BT Marchandises | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 253.00 | | 560 253.00 | 560 253.00 |
BZ Autres créances | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
CF Disponibilités | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 342.00 | | 790 342.00 | 790 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 010.00 | 134 432.00 | 929 579.00 | 1 064 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CU Autres participations | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 201.00 | 193 805.00 | | 269 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 269.00 | 175 396.00 | | 82 269.00 |
DL TOTAL (I) | 407 687.00 | 425 418.00 | | 407 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 588.00 | 44 818.00 | | 83 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 527.00 | 18 304.00 | | 110 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 449.00 | 242 571.00 | | 169 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 161.00 | 272 601.00 | | 156 161.00 |
EA Autres dettes | | 4 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 892.00 | 583 136.00 | | 521 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 579.00 | 1 008 554.00 | | 929 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 587.00 | | 85 082.00 | 188 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 229.00 | | 80 586.00 | 156 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 970.00 | | 4 496.00 | 24 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 944.00 | 30 487.00 | | 103 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 556.00 | 30 487.00 | | 96 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 449.00 | 169 449.00 | | 169 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 560 253.00 | 560 253.00 | | 560 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 588.00 | 42 967.00 | 40 622.00 | 83 588.00 |
VI Groupe et associés | 110 527.00 | 110 527.00 | | 110 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 580.00 | 665 580.00 | | 665 580.00 |
VW T.V.A. | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 726.00 | 479 104.00 | 40 622.00 | 519 726.00 |