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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 621.00 | | 150 621.00 | 150 621.00 |
AP Constructions | 591 079.00 | 150 893.00 | 440 186.00 | 591 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 768.00 | 92 224.00 | 433 544.00 | 525 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 139.00 | 243 117.00 | 1 466 022.00 | 1 709 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 2 137 357.00 | | 2 137 357.00 | 2 137 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 049 590.00 | | 1 049 590.00 | 1 049 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 545.00 | | 3 471 545.00 | 3 471 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 684.00 | 243 117.00 | 4 937 567.00 | 5 180 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 441 021.00 | | 441 021.00 | 441 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 874.00 | 1 549 856.00 | | 1 212 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 372.00 | 413 019.00 | | 2 782 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 246.00 | 2 017 875.00 | | 4 050 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 156.00 | 67 306.00 | | 157 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 156.00 | 67 306.00 | | 157 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 384.00 | 484 005.00 | | 439 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 2 992.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 317.00 | 337 494.00 | | 78 317.00 |
EA Autres dettes | 210 494.00 | 101 930.00 | | 210 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 165.00 | 1 031 746.00 | | 730 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 567.00 | 3 116 926.00 | | 4 937 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 140.00 | 726 333.00 | | 346 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 256.00 | |
GE Autres charges | | | 41 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 578.00 | 3 909.00 | | 17 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 508.00 | 34 000.00 | | 3 400 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418 086.00 | 37 909.00 | | 3 418 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 17.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 353.00 | 33 399.00 | | 675 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 339.00 | 33 416.00 | | 676 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741 747.00 | 4 493.00 | | 2 741 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 140.00 | -12 920.00 | | 67 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 872.00 | 1 282 180.00 | | 3 999 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 500.00 | 869 162.00 | | 1 217 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782 372.00 | 413 018.00 | | 2 782 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 441.00 | | 554 877.00 | 1 874 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 001.00 | 441 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 708 179.00 | 1 709 139.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 209 178.00 | 1 267 468.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 290.00 | | 492 356.00 | 996 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 151.00 | | 62 521.00 | 878 151.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 494.00 | 210 494.00 | | 210 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 384.00 | 55 359.00 | 209 304.00 | 439 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 112.00 | 2 133 112.00 | | 2 133 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 606.00 | 2 221 956.00 | 650.00 | 2 222 606.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 165.00 | 346 140.00 | 209 304.00 | 730 165.00 |