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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 670.00 | 956.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 5 774.00 | 2 121.00 | 7 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 252.00 | 6 444.00 | 4 807.00 | 11 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 520.00 | | 270 520.00 | 270 520.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 114.00 | | 313 114.00 | 313 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 366.00 | 6 444.00 | 317 921.00 | 324 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
EA Autres dettes | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 027.00 | | | 284 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 921.00 | | | 317 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 547.00 | | | 270 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
FG Production vendue services | 199 836.00 | | 199 836.00 | 199 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 833.00 | | | 277 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 410.00 | | | 267 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 470.00 | 11 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 470.00 | 9 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925.00 | 11 531.00 | 11 011.00 | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 11 531.00 | 11 011.00 | 5 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 234 599.00 | 234 599.00 | | 234 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 826.00 | 12 346.00 | 13 480.00 | 25 826.00 |
VI Groupe et associés | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 820.00 | 250 185.00 | 37 635.00 | 287 820.00 |
VW T.V.A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 027.00 | 270 547.00 | 13 480.00 | 284 027.00 |