| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 981.00 | 74.00 | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 048.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 50 207.00 | 34 374.00 | 15 832.00 | 50 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 012.00 | 9 952.00 | 6 059.00 | 16 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 612.00 | 468 275.00 | 446 337.00 | 914 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 588.00 | 518 157.00 | 471 430.00 | 989 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 332.00 | | 197 332.00 | 197 332.00 |
BZ Autres créances | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CF Disponibilités | 207 999.00 | | 207 999.00 | 207 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 358.00 | | 437 358.00 | 437 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 946.00 | 518 157.00 | 908 789.00 | 1 426 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 146 105.00 | 134 393.00 | | 146 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 994.00 | 11 711.00 | | 70 994.00 |
DK Provisions réglementées | 25 169.00 | 7 708.00 | | 25 169.00 |
DL TOTAL (I) | 352 269.00 | 263 812.00 | | 352 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 641.00 | 90 452.00 | | 328 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 841.00 | 51 686.00 | | 9 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 274.00 | 78 310.00 | | 82 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 893.00 | 137 289.00 | | 129 893.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | 12 805.00 | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 516.00 | 376 284.00 | | 556 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 789.00 | 640 102.00 | | 908 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 691.00 | 331 072.00 | | 318 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
FG Production vendue services | 1 206 146.00 | | 1 206 146.00 | 1 206 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 839.00 | | 1 235 839.00 | 1 235 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 637.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 164.00 | 12 452.00 | | 96 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 164.00 | 12 452.00 | | 96 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 461.00 | 4 971.00 | | 17 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 602.00 | 12 826.00 | | 17 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 562.00 | -374.00 | | 78 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | 2 201.00 | | 19 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 168.00 | 1 121 964.00 | | 1 361 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 173.00 | 1 110 253.00 | | 1 290 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 994.00 | 11 711.00 | | 70 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 442.00 | 31 707.00 | | 31 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 065.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 065.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 584.00 | 117 637.00 | 26 064.00 | 426 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 936.00 | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 966.00 | 116 700.00 | 26 064.00 | 421 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 197 332.00 | 197 332.00 | | 197 332.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 457.00 | 90 629.00 | 237 828.00 | 328 457.00 |
VI Groupe et associés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VP Divers | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 052.00 | 224 052.00 | | 224 052.00 |
VW T.V.A. | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 520.00 | 318 692.00 | 237 828.00 | 556 520.00 |