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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 506.00 | 10 361.00 | 3 145.00 | 13 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 564.00 | 160 148.00 | 43 416.00 | 203 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 811.00 | 185 203.00 | 61 607.00 | 246 811.00 |
BT Marchandises | 1 549 598.00 | 15 130.00 | 1 534 468.00 | 1 549 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 429.00 | | 245 429.00 | 245 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 528.00 | 43 729.00 | 1 330 799.00 | 1 374 528.00 |
BZ Autres créances | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CF Disponibilités | 2 038 538.00 | | 2 038 538.00 | 2 038 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 707.00 | 58 859.00 | 5 225 847.00 | 5 284 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 517.00 | 244 063.00 | 5 287 455.00 | 5 531 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 033.00 | | | 1 912 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 764.00 | | | 2 054 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646 321.00 | | | 2 646 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 456.00 | | | 133 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 487.00 | | | 404 487.00 |
EA Autres dettes | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 690.00 | | | 3 232 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 455.00 | | | 5 287 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 690.00 | | | 3 232 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 646 321.00 | | | 2 646 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 420.00 | | 10 307.00 | 237 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 246 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 217 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 679.00 | | 10 307.00 | 207 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 320.00 | 24 800.00 | 916.00 | 161 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 268.00 | 427.00 | | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 051.00 | 24 373.00 | 916.00 | 147 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 245.00 | 15 130.00 | 17 245.00 | 17 245.00 |
6T Sur comptes clients | 40 942.00 | 2 787.00 | | 40 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 188.00 | 17 917.00 | 17 245.00 | 58 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 188.00 | 17 917.00 | 17 245.00 | 58 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 917.00 | 17 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 456.00 | 133 456.00 | | 133 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 192.00 | 186 192.00 | | 186 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 141.00 | 1 321 141.00 | | 1 321 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 646 321.00 | 2 646 321.00 | | 2 646 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 362.00 | 300 362.00 | | 300 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 417.00 | 1 696 571.00 | 14 846.00 | 1 711 417.00 |
VW T.V.A. | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 690.00 | 3 232 690.00 | | 3 232 690.00 |