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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 672.00 | 25 180.00 | 9 491.00 | 34 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 516.00 | 19 625.00 | 33 891.00 | 53 516.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 331.00 | 44 806.00 | 291 524.00 | 336 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BT Marchandises | 65 645.00 | | 65 645.00 | 65 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BZ Autres créances | 263 259.00 | | 263 259.00 | 263 259.00 |
CF Disponibilités | 175 577.00 | | 175 577.00 | 175 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 187.00 | | 564 187.00 | 564 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 518.00 | 44 806.00 | 855 712.00 | 900 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 491.00 | 13 060.00 | | 26 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 446.00 | 268 612.00 | | 294 446.00 |
DL TOTAL (I) | 602 938.00 | 563 673.00 | | 602 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 094.00 | 26 364.00 | | 17 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 163.00 | 111 350.00 | | 132 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 516.00 | 102 214.00 | | 103 516.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 774.00 | 240 064.00 | | 252 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 712.00 | 803 737.00 | | 855 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 517.00 | 103 517.00 | | 103 517.00 |
UX Autres créances clients | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 402.00 | 263 402.00 | | 263 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 979.00 | 308 979.00 | | 308 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 484.00 | 246 484.00 | | 246 484.00 |