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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 181.00 | 402 939.00 | 45 241.00 | 448 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 275.00 | 352 540.00 | 117 734.00 | 470 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 296.00 | 758 320.00 | 162 975.00 | 921 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 298.00 | | 3 644 298.00 | 3 644 298.00 |
BZ Autres créances | 4 063 319.00 | | 4 063 319.00 | 4 063 319.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722 912.00 | | 7 722 912.00 | 7 722 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 209.00 | 758 320.00 | 7 885 888.00 | 8 644 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 974.00 | | | 329 974.00 |
DL TOTAL (I) | 339 974.00 | | | 339 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731 452.00 | | | 4 731 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 688.00 | | | 1 721 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 953.00 | | | 858 953.00 |
EA Autres dettes | 175 026.00 | | | 175 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 545 914.00 | | | 7 545 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 888.00 | | | 7 885 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 914.00 | | | 7 545 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 326 479.00 | | 7 326 479.00 | 7 326 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 479.00 | | 7 326 479.00 | 7 326 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 203.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 351.00 | | | 7 328 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 376.00 | | | 6 998 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 974.00 | | | 329 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 234.00 | | 855.00 | 948 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 792.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 792.00 | 921 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 601.00 | | 855.00 | 917 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 117.00 | 153 203.00 | | 605 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 277.00 | 153 203.00 | | 602 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 688.00 | 1 721 688.00 | | 1 721 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 027.00 | 116 027.00 | | 116 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 298.00 | | | 3 644 298.00 |
VB T. V. A. | 336 764.00 | | | 336 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 518 743.00 | | | 3 518 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 731 452.00 | 4 731 452.00 | | 4 731 452.00 |
VP Divers | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 579.00 | 7 722 579.00 | | 7 722 579.00 |
VW T.V.A. | 687 728.00 | 687 728.00 | | 687 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 914.00 | 7 545 914.00 | | 7 545 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
ST Autres comptes | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860 184.00 | | | 860 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 559 574.00 | | | 3 559 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 561 333.00 | | | 1 561 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 513 937.00 | | | 4 513 937.00 |