| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 315.00 | 64 770.00 | 1 546.00 | 66 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 641.00 | 84 080.00 | 18 561.00 | 102 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CF Disponibilités | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 222.00 | 84 080.00 | 142 142.00 | 226 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 377.00 | 44 487.00 | | 50 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 660.00 | 65 889.00 | | 25 660.00 |
DL TOTAL (I) | 87 037.00 | 121 377.00 | | 87 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 222.00 | 153.00 | | 10 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 411.00 | | 26 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 545.00 | 33 378.00 | | 18 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 105.00 | 59 942.00 | | 55 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 142.00 | 181 318.00 | | 142 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 837.00 | | 346 837.00 | 346 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 837.00 | | 346 837.00 | 346 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 15 781.00 | | 4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 839.00 | 363 874.00 | | 346 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 179.00 | 297 985.00 | | 321 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 660.00 | 65 889.00 | | 25 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 736.00 | | 12 952.00 | 91 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 102 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 85 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 269.00 | | 952.00 | 86 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 12 000.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 481.00 | 603.00 | 2 004.00 | 85 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 029.00 | 603.00 | 1 552.00 | 85 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VI Groupe et associés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 728.00 | 84 728.00 | 3 000.00 | 87 728.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |