| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 966.00 | 108 873.00 | 79 093.00 | 187 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 106.00 | 6 279.00 | 23 827.00 | 30 106.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 109 196.00 | 60 168.00 | 49 027.00 | 109 196.00 |
AN Terrains | | | | |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 621.00 | 175 322.00 | 153 299.00 | 328 621.00 |
BT Marchandises | 258 812.00 | | 258 812.00 | 258 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 942.00 | | 3 062 942.00 | 3 062 942.00 |
BZ Autres créances | 5 702 625.00 | | 5 702 625.00 | 5 702 625.00 |
CF Disponibilités | 125 943.00 | | 125 943.00 | 125 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 150 324.00 | | 9 024 380.00 | 9 150 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 945.00 | 175 321.00 | 9 177 679.00 | 9 478 945.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 228.00 | 2 119 147.00 | | 1 915 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 127.00 | 796 493.00 | | 396 127.00 |
DK Provisions réglementées | 11 836.00 | 13 503.00 | | 11 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 921 492.00 | 6 027 444.00 | | 5 921 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 091.00 | 1 647 437.00 | | 1 748 091.00 |
EA Autres dettes | 899 082.00 | 51 335.00 | | 899 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 174.00 | 1 698 772.00 | | 2 647 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 679.00 | 7 988 116.00 | | 9 177 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 251 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 251 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 2 646.00 | | 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 907.00 | 1 568.00 | | 3 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | 4 214.00 | | 4 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | 8 756.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 8 756.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | -4 542.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 563.00 | 209 363.00 | | 114 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 145.00 | 7 695 265.00 | | 8 356 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 917.00 | 6 818 771.00 | | 7 959 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 227.00 | 876 494.00 | | 396 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 583.00 | | 18 938.00 | 325 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 328 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 139 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 967.00 | | | 187 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 615.00 | | 16 688.00 | 137 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2 250.00 | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 726.00 | 57 596.00 | | 117 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 280.00 | 37 593.00 | | 71 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 445.00 | 20 003.00 | | 46 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 503.00 | 2 241.00 | 3 907.00 | 13 503.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 779.00 | | 1 029.00 | 6 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 282.00 | 2 241.00 | 4 936.00 | 20 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 241.00 | 3 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 471.00 | 729 471.00 | | 729 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 210.00 | 699 210.00 | | 699 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 382.00 | 466 382.00 | | 466 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 362.00 | 251 362.00 | | 251 362.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 943.00 | 3 062 943.00 | | 3 062 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
VC Groupe et associés | 4 007 600.00 | 4 007 600.00 | | 4 007 600.00 |
VI Groupe et associés | 805 889.00 | 805 889.00 | | 805 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
VP Divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 046.00 | 1 454 046.00 | | 1 454 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 925 351.00 | 8 925 351.00 | | 8 925 351.00 |
VW T.V.A. | 550 051.00 | 550 051.00 | | 550 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 813.00 | 3 534 813.00 | | 3 534 813.00 |