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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 840 900.00 | 13 866.00 | 827 034.00 | 840 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 258.00 | 5 990.00 | 41 268.00 | 47 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 673.00 | 19 857.00 | 1 518 816.00 | 1 538 673.00 |
BZ Autres créances | 135 662.00 | | 135 662.00 | 135 662.00 |
CF Disponibilités | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 466.00 | | 255 466.00 | 255 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 139.00 | 19 857.00 | 1 774 282.00 | 1 794 139.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 699 222.00 | | | 699 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 666.00 | | | -87 666.00 |
DL TOTAL (I) | 667 828.00 | | | 667 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 621.00 | | | 878 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 147.00 | | | 198 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EA Autres dettes | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 454.00 | | | 1 106 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 282.00 | | | 1 774 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 689.00 | | | 268 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 147.00 | | | 198 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 571.00 | 4 397.00 | 46 968.00 | 42 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 571.00 | 4 397.00 | 46 968.00 | 42 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 666.00 | | | -87 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 920.00 | | 797 658.00 | 1 934 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193 905.00 | 650 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 905.00 | 1 538 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 500.00 | | 797 658.00 | 90 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 420.00 | | | 1 844 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 19 839.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 19 839.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 147.00 | 198 147.00 | | 198 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 621.00 | 40 857.00 | 168 073.00 | 878 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 746.00 | 135 746.00 | 650 000.00 | 785 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 454.00 | 268 689.00 | 168 073.00 | 1 106 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
ST Autres comptes | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |