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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 711.00 | 1 289.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 290.00 | 155 584.00 | 201 706.00 | 357 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 290.00 | 157 295.00 | 257 995.00 | 415 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 632.00 | 791.00 | 98 842.00 | 99 632.00 |
072 Créances – Autres | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 282 780.00 | | 282 780.00 | 282 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 374.00 | 791.00 | 559 583.00 | 560 374.00 |
110 Total général Actif | 975 664.00 | 158 086.00 | 817 578.00 | 975 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 645.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 66 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 370.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 932.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 540.00 | | | 256 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |