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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 384 000.00 | 108 800.00 | 275 200.00 | 384 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 320.00 | 108 800.00 | 749 520.00 | 858 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BZ Autres créances | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CF Disponibilités | 237 847.00 | | 237 847.00 | 237 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 059.00 | | 302 059.00 | 302 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 379.00 | 108 800.00 | 1 051 579.00 | 1 160 379.00 |
CU Autres participations | 378 320.00 | | 378 320.00 | 378 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 778 936.00 | 704 805.00 | | 778 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 512.00 | 74 130.00 | | 84 512.00 |
DL TOTAL (I) | 874 447.00 | 789 936.00 | | 874 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 900.00 | 201 628.00 | | 151 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 4 244.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883.00 | 2 480.00 | | 2 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 605.00 | 18 675.00 | | 14 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 132.00 | 233 260.00 | | 177 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 579.00 | 1 023 196.00 | | 1 051 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 4 482.00 | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 690.00 | 111 084.00 | | 118 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 178.00 | 36 953.00 | | 34 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 512.00 | 74 130.00 | | 84 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 440.00 | 15 360.00 | | 93 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 440.00 | 15 360.00 | | 93 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -100 919.00 | 100 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 132.00 | 76 212.00 | 100 919.00 | 177 132.00 |