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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188.00 | 2 501.00 | 687.00 | 3 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 128 735.00 | | 128 735.00 | 128 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 777.00 | 2 501.00 | 140 275.00 | 142 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 881.00 | 107 736.00 | | 53 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 287.00 | 16 145.00 | | 48 287.00 |
DL TOTAL (I) | 132 168.00 | 153 881.00 | | 132 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | 60 449.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 14 376.00 | | 2 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 28 798.00 | | 537.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 107.00 | 138 004.00 | | 8 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 275.00 | 291 885.00 | | 140 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107.00 | 137 349.00 | | 8 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
FD Production vendue biens | 143 442.00 | | 143 442.00 | 143 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 458.00 | | 206 458.00 | 206 458.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 608.00 | 24 055.00 | | 5 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 261.00 | | | 280 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 921.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 105.00 | | | 244 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 214.00 | 921.00 | | 244 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 047.00 | -921.00 | | 36 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 796.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 930.00 | 365 027.00 | | 489 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 643.00 | 348 882.00 | | 441 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 287.00 | 16 145.00 | | 48 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 279.00 | | | 304 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 091.00 | 3 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 291.00 | 2 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 970.00 | 2 717.00 | 55 186.00 | 54 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 970.00 | 2 717.00 | 55 186.00 | 54 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |