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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 12 189.00 | 1 954.00 | 14 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 312.00 | 14 358.00 | 1 954.00 | 16 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 112.00 | 3 905.00 | 15 207.00 | 19 112.00 |
072 Créances – Autres | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
084 Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 072.00 | 3 905.00 | 31 167.00 | 35 072.00 |
110 Total général Actif | 51 384.00 | 18 263.00 | 33 121.00 | 51 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 296.00 | 52 622.00 | | 55 296.00 |
230 Autres produits | 523.00 | | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 819.00 | 52 622.00 | | 55 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 102.00 | 1 460.00 | | 2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 11 672.00 | 10 102.00 | | 11 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 2 052.00 | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 986.00 | 28 614.00 | | 25 986.00 |
252 Charges sociales | 6 442.00 | 11 139.00 | | 6 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | 2 741.00 | | 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 905.00 | 523.00 | | 3 905.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 927.00 | 56 630.00 | | 52 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 892.00 | -4 007.00 | | 2 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 892.00 | -4 007.00 | | 2 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 589.00 | | | 589.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 523.00 | | | 523.00 |