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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 430.00 | 102.00 | 4 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 973.00 | 46 927.00 | 13 046.00 | 59 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 081.00 | 131 053.00 | 32 028.00 | 163 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 508.00 | 182 410.00 | 55 098.00 | 237 508.00 |
BN En cours de production de biens | 475 314.00 | | 475 314.00 | 475 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 206.00 | | 823 206.00 | 823 206.00 |
BZ Autres créances | 220 324.00 | | 220 324.00 | 220 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 376.00 | | 500 376.00 | 500 376.00 |
CF Disponibilités | 400 025.00 | | 400 025.00 | 400 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 121.00 | | 2 430 121.00 | 2 430 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 628.00 | 182 410.00 | 2 485 219.00 | 2 667 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 091 454.00 | 170 000.00 | | 1 091 454.00 |
DH Report à nouveau | | 841 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 988.00 | 80 226.00 | | 48 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 942.00 | 1 107 954.00 | | 1 156 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 178.00 | 74 654.00 | | 567 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 250.00 | 28 812.00 | | 28 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 931.00 | 294 713.00 | | 498 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 725.00 | 210 189.00 | | 201 725.00 |
EA Autres dettes | 32 193.00 | 26 534.00 | | 32 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 277.00 | 634 902.00 | | 1 328 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 219.00 | 1 742 856.00 | | 2 485 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 277.00 | 593 095.00 | | 1 328 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357 805.00 | | 4 357 805.00 | 4 357 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 805.00 | | 4 357 805.00 | 4 357 805.00 |
FM Production stockée | | | 152 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 716.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 812.00 | 45 789.00 | | 28 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 284.00 | 25 597.00 | | 15 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 729.00 | 27 951.00 | | 6 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 729.00 | 27 951.00 | | 6 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | -27 951.00 | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 19 785.00 | | 12 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 417.00 | 4 583 851.00 | | 4 547 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 429.00 | 4 503 625.00 | | 4 498 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 988.00 | 80 226.00 | | 48 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 097.00 | 46 647.00 | | 35 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 458.00 | | 13 050.00 | 224 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 004.00 | | 13 050.00 | 210 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 693.00 | 28 716.00 | | 153 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 362.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 625.00 | 28 355.00 | | 149 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 931.00 | 498 931.00 | | 498 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 823 206.00 | 823 206.00 | | 823 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 178.00 | 567 178.00 | | 567 178.00 |
VI Groupe et associés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 601.00 | | | 510 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 303.00 | 1 051 381.00 | 9 922.00 | 1 061 303.00 |
VW T.V.A. | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 277.00 | 1 328 277.00 | | 1 328 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | 871.00 | | 5 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 457.00 | 52 325.00 | | 40 457.00 |
ST Autres comptes | 341 638.00 | 346 446.00 | | 341 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 210.00 | 210 957.00 | | 251 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 003.00 | 155 008.00 | | 157 003.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184 826.00 | 1 411 662.00 | | 1 184 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 905 470.00 | 502 570.00 | | 905 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 408.00 | 13 112.00 | | 10 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 141.00 | 13 983.00 | | 16 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 714.00 | 748 082.00 | | 683 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 917.00 | 634 820.00 | | 670 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 723 601.00 | 2 523 960.00 | | 2 723 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |