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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 734.00 | 200 328.00 | 68 405.00 | 268 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 445.00 | 7 978.00 | 13 467.00 | 21 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 130.00 | 23 713.00 | 32 416.00 | 56 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 051.00 | 232 019.00 | 325 031.00 | 557 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 222.00 | 2 200.00 | 64 022.00 | 66 222.00 |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 131 322.00 | | 131 322.00 | 131 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 449.00 | 2 200.00 | 229 249.00 | 231 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 500.00 | 234 219.00 | 554 281.00 | 788 500.00 |
CU Autres participations | 210 270.00 | | 210 270.00 | 210 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 034.00 | 46 430.00 | | 107 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 257.00 | 60 605.00 | | -57 257.00 |
DL TOTAL (I) | 137 778.00 | 195 035.00 | | 137 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 075.00 | 226 797.00 | | 210 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 709.00 | 1 172.00 | | 12 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 44 307.00 | | 37 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 734.00 | 40 933.00 | | 52 734.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | 19 283.00 | | 6 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 441.00 | 119 975.00 | | 97 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 503.00 | 452 467.00 | | 416 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 281.00 | 647 502.00 | | 554 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 987.00 | 242 736.00 | | 244 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 190.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 954.00 | | 303 954.00 | 303 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 954.00 | | 303 954.00 | 303 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 27 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 488.00 | 3 072.00 | | 7 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 432.00 | 26 094.00 | | 26 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 992.00 | 351 213.00 | | 365 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 249.00 | 290 608.00 | | 423 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 257.00 | 60 605.00 | | -57 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 335.00 | 15 183.00 | 499.00 | 217 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 997.00 | 6 309.00 | | 201 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | 8 874.00 | 499.00 | 15 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 441.00 | 97 441.00 | | 97 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 075.00 | 38 560.00 | 171 516.00 | 210 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 946.00 | 91 946.00 | | 91 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 418.00 | 91 946.00 | 472.00 | 92 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 503.00 | 244 987.00 | 171 516.00 | 416 503.00 |