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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 403.00 | | 2 183 403.00 | 2 183 403.00 |
BZ Autres créances | 441 191.00 | | 441 191.00 | 441 191.00 |
CF Disponibilités | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 852.00 | | 447 852.00 | 447 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 255.00 | | 2 631 255.00 | 2 631 255.00 |
CU Autres participations | 2 183 403.00 | | 2 183 403.00 | 2 183 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
DG Autres réserves | 1 659 342.00 | | | 1 659 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 275.00 | | | 196 275.00 |
DK Provisions réglementées | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 551.00 | | | 2 143 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 154.00 | | | 399 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 704.00 | | | 487 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 255.00 | | | 2 631 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 077.00 | | | 431 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 726.00 | | | 202 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 275.00 | | | 196 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 403.00 | | | 2 183 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 403.00 | | | 2 183 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VC Groupe et associés | 394 217.00 | 394 217.00 | | 394 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 981.00 | 79 354.00 | 6 627.00 | 85 981.00 |
VI Groupe et associés | 399 154.00 | 399 154.00 | | 399 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 191.00 | 441 191.00 | | 441 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 704.00 | 481 077.00 | 6 627.00 | 487 704.00 |