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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 034.00 | 72 258.00 | 9 776.00 | 82 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 578.00 | 8 692.00 | 11 885.00 | 20 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 662.00 | 80 950.00 | 21 712.00 | 102 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BZ Autres créances | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CF Disponibilités | 188 569.00 | | 188 569.00 | 188 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 739.00 | | 224 739.00 | 224 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 402.00 | 80 950.00 | 246 451.00 | 327 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 882.00 | 88 167.00 | | 86 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 154.00 | 8 315.00 | | 37 154.00 |
DK Provisions réglementées | 2 345.00 | 1 352.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 170 382.00 | 141 834.00 | | 170 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 032.00 | 58 237.00 | | 32 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 300.00 | 31 367.00 | | 34 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 738.00 | 1 854.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 070.00 | 91 458.00 | | 76 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 452.00 | 233 292.00 | | 246 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 070.00 | 91 458.00 | | 76 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 352.00 | 994.00 | | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 994.00 | | 1 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VI Groupe et associés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 844.00 | 34 794.00 | 50.00 | 34 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |