| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
040 Immobilisations financières | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 097.00 | 1 082.00 | 68 015.00 | 69 097.00 |
060 Stock marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
084 Disponibilités | 198 388.00 | | 198 388.00 | 198 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 308.00 | | 281 308.00 | 281 308.00 |
110 Total général Actif | 350 405.00 | 1 082.00 | 349 323.00 | 350 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 039.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 295.00 | | | 155 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 100.00 | | | -15 100.00 |
242 Autres charges externes. | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 957.00 | | | 138 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
280 Produits financiers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 560.00 | | | 15 560.00 |