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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 2 164.00 | 2 104.00 | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 378.00 | 10 448.00 | 22 930.00 | 33 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 360.00 | 12 612.00 | 70 748.00 | 83 360.00 |
BT Marchandises | 365 000.00 | 43 737.00 | 321 263.00 | 365 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 213.00 | | 131 213.00 | 131 213.00 |
BZ Autres créances | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
CF Disponibilités | 224 614.00 | | 224 614.00 | 224 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 182.00 | 43 737.00 | 787 445.00 | 831 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 542.00 | 56 349.00 | 858 193.00 | 914 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 378 835.00 | 347 456.00 | | 378 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 814.00 | 81 378.00 | | 62 814.00 |
DL TOTAL (I) | 474 649.00 | 461 835.00 | | 474 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 243.00 | 39 219.00 | | 29 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 953.00 | 46 708.00 | | 165 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 793.00 | 6 458.00 | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 640.00 | 167 287.00 | | 146 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 297.00 | 15 323.00 | | 25 297.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | 10 501.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 544.00 | 285 498.00 | | 383 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 193.00 | 752 094.00 | | 858 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 456 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 553 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 841.00 | |
GE Autres charges | | | 15 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | 31 648.00 | | 22 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 049.00 | 1 583 262.00 | | 1 588 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 234.00 | 1 501 883.00 | | 1 525 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 814.00 | 81 379.00 | | 62 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 580.00 | | 6 780.00 | 76 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | | 6 780.00 | 26 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 7 104.00 | | 5 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 1 423.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | 5 681.00 | | 4 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 801.00 | 43 737.00 | 10 801.00 | 10 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 801.00 | 43 737.00 | 10 801.00 | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 561.00 | 43 737.00 | 15 561.00 | 15 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 737.00 | 14 787.00 | |
UG ‐ Financières | | | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 847.00 | 174 847.00 | | 174 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
UX Autres créances clients | 122 683.00 | 122 683.00 | | 122 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 243.00 | 10 002.00 | 19 241.00 | 29 243.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 742.00 | 192 028.00 | 45 714.00 | 237 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 751.00 | 357 511.00 | 19 241.00 | 376 751.00 |