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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 305.00 | 30 247.00 | 5 059.00 | 35 305.00 |
AH Fonds commercial | 161 450.00 | 11 844.00 | 149 606.00 | 161 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 318.00 | 1 543 336.00 | 1 074 982.00 | 2 618 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 702.00 | 150 094.00 | 50 608.00 | 200 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 857.00 | 1 735 521.00 | 1 306 337.00 | 3 041 857.00 |
BT Marchandises | 136 685.00 | | 136 685.00 | 136 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 053.00 | 19 502.00 | 724 551.00 | 744 053.00 |
BZ Autres créances | 139 355.00 | | 139 355.00 | 139 355.00 |
CF Disponibilités | 408 945.00 | | 408 945.00 | 408 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 931.00 | 19 502.00 | 1 435 429.00 | 1 454 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 788.00 | 1 755 023.00 | 2 741 765.00 | 4 496 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 460 721.00 | 361 375.00 | | 460 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 339.00 | 149 346.00 | | 377 339.00 |
DL TOTAL (I) | 871 060.00 | 543 721.00 | | 871 060.00 |
DP Provisions pour risques | 5 963.00 | 963.00 | | 5 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 963.00 | 963.00 | | 5 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 017.00 | 569 956.00 | | 605 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 446.00 | 209 075.00 | | 140 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 168.00 | 30 352.00 | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 223.00 | 331 352.00 | | 376 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 824.00 | 329 584.00 | | 396 824.00 |
EA Autres dettes | 91 450.00 | 61 562.00 | | 91 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 615.00 | 251 935.00 | | 248 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 743.00 | 1 783 816.00 | | 1 864 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 765.00 | 2 328 499.00 | | 2 741 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 941 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 310 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 252 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 732.00 | 3 276.00 | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 858.00 | 3 125.00 | | 8 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | 151.00 | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 009.00 | 56 218.00 | | 135 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 004.00 | 2 795 783.00 | | 3 280 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 665.00 | 2 646 437.00 | | 2 902 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 339.00 | 149 346.00 | | 377 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 701.00 | | 624 853.00 | 2 419 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 696.00 | 26 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 3 041 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 136.00 | | 2 620.00 | 194 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 688.00 | | 617 333.00 | 2 201 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 877.00 | | 4 900.00 | 23 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 136.00 | 321 384.00 | | 1 414 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 610.00 | 5 480.00 | | 36 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 526.00 | 315 904.00 | | 1 377 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963.00 | 5 000.00 | | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | 5 000.00 | | 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 223.00 | 376 223.00 | | 376 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 824.00 | 396 824.00 | | 396 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 558.00 | 203 558.00 | | 203 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 615.00 | 248 615.00 | | 248 615.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
UX Autres créances clients | 744 053.00 | 744 053.00 | | 744 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 017.00 | 140 835.00 | 426 682.00 | 605 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 939.00 | | | 114 939.00 |
VP Divers | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 492.00 | 892 911.00 | 21 581.00 | 914 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 574.00 | 1 394 392.00 | 426 682.00 | 1 858 574.00 |