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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 1 218.00 | 7 091.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 298.00 | 28 078.00 | 135 219.00 | 163 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 372.00 | 29 980.00 | 373 392.00 | 403 372.00 |
BT Marchandises | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 079.00 | 29 980.00 | 417 098.00 | 447 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 127.00 | | | 277 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 098.00 | | | 417 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 88 100.00 | 88 100.00 | |
FG Production vendue services | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 677.00 | 88 100.00 | 198 777.00 | 110 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238.00 | | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 246.00 | | | 202 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 593.00 | | | 203 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 011.00 | | | 212 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 432.00 | 32 285.00 | 117 131.00 | 179 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124.00 | 4 042.00 | 3 081.00 | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 127.00 | 38 412.00 | 208 699.00 | 277 127.00 |