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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 587.00 | 83 542.00 | 2 045.00 | 85 587.00 |
AN Terrains | 19 514.00 | 16 914.00 | 2 600.00 | 19 514.00 |
AP Constructions | 734 974.00 | 648 894.00 | 86 080.00 | 734 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 116.00 | 1 801 530.00 | 232 586.00 | 2 034 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 871.00 | 295 215.00 | 79 656.00 | 374 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958 886.00 | | 958 886.00 | 958 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763 553.00 | | 763 553.00 | 763 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 626.00 | 2 846 095.00 | 2 218 531.00 | 5 064 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
BT Marchandises | 4 632 589.00 | 9 995.00 | 4 622 593.00 | 4 632 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 642.00 | 584.00 | 596 058.00 | 596 642.00 |
BZ Autres créances | 3 057 081.00 | | 3 057 081.00 | 3 057 081.00 |
CF Disponibilités | 620 589.00 | | 620 589.00 | 620 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 016 988.00 | 10 579.00 | 9 006 409.00 | 9 016 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 081 614.00 | 2 856 674.00 | 11 224 939.00 | 14 081 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 953.00 | 50 000.00 | | 1 371 953.00 |
DH Report à nouveau | -25 387.00 | -23 538.00 | | -25 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 635.00 | -1 849.00 | | 1 250 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 202.00 | 24 613.00 | | 2 597 202.00 |
DP Provisions pour risques | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 501.00 | | | 211 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 784.00 | | | 336 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 597.00 | 3 000.00 | | 16 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215 746.00 | 1 732.00 | | 5 215 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 329.00 | 138.00 | | 2 530 329.00 |
EA Autres dettes | 281 070.00 | | | 281 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 416 236.00 | 4 870.00 | | 8 416 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 939.00 | 29 483.00 | | 11 224 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 245 454.00 | 4 870.00 | | 8 245 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 356 523.00 | | 43 356 523.00 | 43 356 523.00 |
FD Production vendue biens | 4 224 914.00 | | 4 224 914.00 | 4 224 914.00 |
FG Production vendue services | 1 154 724.00 | | 1 154 724.00 | 1 154 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 736 161.00 | | 48 736 161.00 | 48 736 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 009 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 917 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 624 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 30 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 687 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 052.00 | | | -77 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 434.00 | | | 395 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 349.00 | | | 595 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 018 866.00 | | | 49 018 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 768 231.00 | 1 849.00 | | 47 768 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 635.00 | -1 849.00 | | 1 250 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 331 668.00 | 120 167.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 545.00 | 6 549.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 834.00 | 1 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 379.00 | 7 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 048.00 | 127 967.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 139.00 | 127 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215 746.00 | 5 215 746.00 | | 5 215 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 980.00 | 1 069 980.00 | | 1 069 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 288.00 | 586 288.00 | | 586 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 349.00 | 595 349.00 | | 595 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 070.00 | 281 070.00 | | 281 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763 553.00 | 46 850.00 | 716 703.00 | 763 553.00 |
UX Autres créances clients | 596 051.00 | 596 051.00 | | 596 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 274 464.00 | 274 464.00 | | 274 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 693 859.00 | 1 693 859.00 | | 1 693 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 784.00 | 201 711.00 | 135 073.00 | 336 784.00 |
VP Divers | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 562.00 | 192 562.00 | | 192 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 692.00 | 1 082 692.00 | | 1 082 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 584.00 | 3 776 881.00 | 716 703.00 | 4 493 584.00 |
VW T.V.A. | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 527.00 | 8 245 454.00 | 135 073.00 | 8 380 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |