| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 643.00 | 31 971.00 | 11 672.00 | 43 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 470.00 | 148 350.00 | 152 120.00 | 300 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 421.00 | 187 306.00 | 264 115.00 | 451 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 730.00 | | 275 730.00 | 275 730.00 |
BZ Autres créances | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 944.00 | | 464 944.00 | 464 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 365.00 | 187 306.00 | 729 059.00 | 916 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 032.00 | 33 857.00 | | 92 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 367.00 | 58 175.00 | | 61 367.00 |
DL TOTAL (I) | 263 399.00 | 202 032.00 | | 263 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 958.00 | 287 101.00 | | 234 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 934.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | 113 849.00 | | 80 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 590.00 | 60 956.00 | | 63 590.00 |
EA Autres dettes | 85 858.00 | 36 020.00 | | 85 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 660.00 | 498 860.00 | | 465 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 059.00 | 700 892.00 | | 729 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 104.00 | 265 732.00 | | 287 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | 969.00 | | 1 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 575.00 | | 15 236.00 | 436 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 451 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 344 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 267.00 | | 15 236.00 | 329 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 947.00 | 40 575.00 | 216.00 | 146 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 6 112.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 075.00 | 34 463.00 | 216.00 | 146 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 275 730.00 | | | 275 730.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 128.00 | 54 572.00 | 178 556.00 | 233 128.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VP Divers | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 679.00 | 431 856.00 | 2 823.00 | 434 679.00 |
VW T.V.A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 660.00 | 287 104.00 | 178 556.00 | 465 660.00 |