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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 654.00 | 7 180.00 | 3 474.00 | 10 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 654.00 | 7 180.00 | 3 474.00 | 10 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
072 Créances – Autres | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
084 Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
110 Total général Actif | 45 218.00 | 7 180.00 | 38 038.00 | 45 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 258.00 | 103 732.00 | | 113 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 450.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 422.00 | 105 182.00 | | 114 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 29 303.00 | 31 197.00 | | 29 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | 2 335.00 | | 4 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 213.00 | 41 956.00 | | 56 213.00 |
252 Charges sociales | 23 614.00 | 23 399.00 | | 23 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | 707.00 | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 359.00 | 99 594.00 | | 114 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64.00 | 5 588.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 282.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 672.00 | | 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 195.00 | 4 814.00 | | -1 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 660.00 | | | 3 660.00 |