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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AP Constructions | 18 750.00 | 2 354.00 | 16 396.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 451.00 | 82 214.00 | 49 237.00 | 131 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 993.00 | 21 249.00 | 1 744.00 | 22 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 434.00 | 105 817.00 | 4 389 617.00 | 4 495 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
BZ Autres créances | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 020.00 | | 245 020.00 | 245 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 454.00 | 105 817.00 | 4 634 637.00 | 4 740 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | 4 316 987.00 | | 4 316 987.00 | 4 316 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 357.00 | 78 330.00 | | 81 357.00 |
DG Autres réserves | 1 503 785.00 | 1 446 272.00 | | 1 503 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 883.00 | 60 540.00 | | -14 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 259.00 | 4 585 142.00 | | 4 570 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332.00 | 8 632.00 | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 7 238.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 048.00 | 34 745.00 | | 35 048.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 378.00 | 60 636.00 | | 64 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 637.00 | 4 645 778.00 | | 4 634 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 378.00 | 60 636.00 | | 64 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 161.00 | 10 280.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 019.00 | 161 035.00 | | 31 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 903.00 | 100 495.00 | | 45 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 883.00 | 60 540.00 | | -14 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 564.00 | | 42 907.00 | 4 452 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 4 320 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 4 495 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 443.00 | | 42 833.00 | 132 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320 121.00 | | 73.00 | 4 320 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 345.00 | 15 472.00 | | 90 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 345.00 | 15 472.00 | | 90 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VI Groupe et associés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 606.00 | 218 606.00 | | 218 606.00 |
VW T.V.A. | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |