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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 004.00 | 1 276.00 | 4 507 728.00 | 4 509 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 111 185.00 | | 111 185.00 | 111 185.00 |
CF Disponibilités | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 005.00 | | 251 005.00 | 251 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 009.00 | 1 276.00 | 4 758 733.00 | 4 760 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
CU Autres participations | 4 318 787.00 | | 4 318 787.00 | 4 318 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 433.00 | 56 004.00 | | 58 433.00 |
DG Autres réserves | 1 110 219.00 | 1 064 080.00 | | 1 110 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 814.00 | 48 568.00 | | 125 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 466.00 | 4 168 652.00 | | 4 294 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 33.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 820.00 | 307 152.00 | | 234 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 333.00 | | 3 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 076.00 | 22 047.00 | | 44 076.00 |
EA Autres dettes | 181 700.00 | 128 000.00 | | 181 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 267.00 | 460 564.00 | | 464 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 733.00 | 4 629 216.00 | | 4 758 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 33.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 820.00 | | | 234 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 22 000.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -22 000.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 630.00 | 23 521.00 | | 42 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 635.00 | 283 776.00 | | 242 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 821.00 | 235 208.00 | | 116 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 814.00 | 48 568.00 | | 125 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 968.00 | | 73.00 | 4 508 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 4 507 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 4 509 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507 692.00 | | 73.00 | 4 507 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 622.00 | 188 622.00 | | 188 622.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 234 820.00 | 234 820.00 | | 234 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 435.00 | 389 435.00 | | 389 435.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 267.00 | 464 267.00 | | 464 267.00 |