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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 362.00 | 17 006.00 | 4 356.00 | 21 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 362.00 | 17 006.00 | 4 356.00 | 21 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
072 Créances – Autres | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
084 Disponibilités | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
110 Total général Actif | 109 078.00 | 17 006.00 | 92 072.00 | 109 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 100.00 | | | 239 100.00 |
222 Production stockée | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | | | 944.00 |
230 Autres produits | 247.00 | | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 586.00 | | | 254 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
242 Autres charges externes. | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
252 Charges sociales | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 118.00 | | | 250 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
294 Charges financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 341.00 | | | 341.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -341.00 | | | -341.00 |