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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 788.00 | 185 601.00 | 152 186.00 | 337 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 260.00 | 186 351.00 | 198 908.00 | 385 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 018.00 | | 686 018.00 | 686 018.00 |
BZ Autres créances | 169 102.00 | | 169 102.00 | 169 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
CF Disponibilités | 229 746.00 | | 229 746.00 | 229 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 069.00 | | 1 183 069.00 | 1 183 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 329.00 | 186 351.00 | 1 381 978.00 | 1 568 329.00 |
CU Autres participations | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
DH Report à nouveau | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
DL TOTAL (I) | 182 706.00 | | | 182 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 369.00 | | | 322 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 614.00 | | | 819 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 272.00 | | | 1 199 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 978.00 | | | 1 381 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 310.00 | | | 948 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 195.00 | | 95 065.00 | 290 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 729.00 | | 92 059.00 | 245 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 716.00 | | 3 006.00 | 43 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 966.00 | 29 385.00 | | 156 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 216.00 | 29 385.00 | | 156 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 369.00 | 71 407.00 | 250 962.00 | 322 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 614.00 | 819 614.00 | | 819 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 789.00 | 872 789.00 | | 872 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 947.00 | 878 331.00 | 31 616.00 | 909 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 272.00 | 948 310.00 | 250 962.00 | 1 199 272.00 |