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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 959.00 | 12 242.00 | 3 717.00 | 15 959.00 |
040 Immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 154.00 | 12 242.00 | 7 912.00 | 20 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 667.00 | 917.00 | 19 750.00 | 20 667.00 |
072 Créances – Autres | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
084 Disponibilités | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 262.00 | 917.00 | 53 345.00 | 54 262.00 |
110 Total général Actif | 74 416.00 | 13 159.00 | 61 257.00 | 74 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 566.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 221.00 | 231 827.00 | | 212 221.00 |
230 Autres produits | 3 066.00 | 8 916.00 | | 3 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 287.00 | 240 743.00 | | 215 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 229.00 | 100 614.00 | | 83 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 139.00 | -8 272.00 | | 9 139.00 |
242 Autres charges externes. | 36 191.00 | 36 727.00 | | 36 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 544.00 | | 535.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 730.00 | 55 248.00 | | 55 730.00 |
252 Charges sociales | 28 928.00 | 24 883.00 | | 28 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 229.00 | 5 081.00 | | 5 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 917.00 | | | 917.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 1.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 002.00 | 214 827.00 | | 220 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 715.00 | 25 916.00 | | -4 715.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 767.00 | 532.00 | | 9 767.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 491.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 520.00 | 532.00 | | 8 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 216.00 | -758.00 | | -1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 536.00 | 26 183.00 | | -2 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 917.00 | | | 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 799.00 | | | 1 799.00 |