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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 613.00 | 59 678.00 | 3 935.00 | 63 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 889.00 | 537 150.00 | 167 739.00 | 704 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 262.00 | 603 588.00 | 451 674.00 | 1 055 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BZ Autres créances | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CF Disponibilités | 318 490.00 | | 318 490.00 | 318 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 695.00 | | 412 695.00 | 412 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 956.00 | 603 588.00 | 864 369.00 | 1 467 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 15 396.00 | 81 144.00 | | 15 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 168.00 | 9 253.00 | | 96 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 326.00 | 43 560.00 | | 35 326.00 |
DL TOTAL (I) | 587 990.00 | 575 057.00 | | 587 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 237.00 | 231 610.00 | | 196 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 427.00 | 70.00 | | 15 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 773.00 | 19 414.00 | | 27 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 943.00 | 61 348.00 | | 36 943.00 |
EA Autres dettes | | 4 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 379.00 | 316 715.00 | | 276 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 369.00 | 891 771.00 | | 864 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 821.00 | | 626 821.00 | 626 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 821.00 | | 626 821.00 | 626 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 337.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 2 719.00 | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 234.00 | 8 234.00 | | 33 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 10 953.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | 10 953.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 585.00 | 534 430.00 | | 676 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 417.00 | 525 177.00 | | 580 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 168.00 | 9 253.00 | | 96 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 612.00 | 4 228.00 | | 6 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 197.00 | | | 1 126 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 936.00 | 1 055 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 936.00 | 773 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 460.00 | | | 281 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 737.00 | | | 844 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 459.00 | 51 337.00 | 57 208.00 | 609 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 999.00 | 51 337.00 | 57 208.00 | 607 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 520.00 | 120 637.00 | 69 882.00 | 190 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
VP Divers | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 379.00 | 206 496.00 | 69 882.00 | 276 379.00 |