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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 257.00 | 37 523.00 | 13 734.00 | 51 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 940.00 | 39 206.00 | 15 733.00 | 54 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 995.00 | 529.00 | 465.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
084 Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 088.00 | 529.00 | 30 559.00 | 31 088.00 |
110 Total général Actif | 86 028.00 | 39 736.00 | 46 292.00 | 86 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 241.00 | | | -13 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 842.00 | | | 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
252 Charges sociales | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -316.00 | | | -316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 122.00 | | | -7 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |