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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
040 Immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 009.00 | 2 593.00 | 56 416.00 | 59 009.00 |
060 Stock marchandises | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
072 Créances – Autres | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
084 Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
110 Total général Actif | 135 217.00 | 2 593.00 | 132 625.00 | 135 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 823.00 | 176 894.00 | | 161 823.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 825.00 | 176 899.00 | | 161 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 502.00 | 126 296.00 | | 125 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 110.00 | -7 025.00 | | -12 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161.00 | 72.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 29 403.00 | 30 274.00 | | 29 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 2 232.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 21 000.00 | | |
252 Charges sociales | 4 788.00 | 6 901.00 | | 4 788.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 135.00 | 179 757.00 | | 150 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 690.00 | -2 858.00 | | 11 690.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 28.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | 142.00 | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 447.00 | -3 028.00 | | 9 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 286.00 | | | 25 286.00 |