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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 634.00 | 3 394.00 | 15 240.00 | 18 634.00 |
AN Terrains | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 690.00 | 66 042.00 | 39 648.00 | 105 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 590.00 | 63 430.00 | 54 160.00 | 117 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 204.00 | 132 866.00 | 110 338.00 | 243 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
BN En cours de production de biens | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 918.00 | 10 636.00 | 72 281.00 | 82 918.00 |
BZ Autres créances | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 134.00 | 10 636.00 | 293 498.00 | 304 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 338.00 | 143 502.00 | 403 835.00 | 547 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 099.00 | 72 791.00 | | 94 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 655.00 | 21 308.00 | | 30 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 657.00 | 23 449.00 | | 17 657.00 |
DL TOTAL (I) | 147 411.00 | 122 548.00 | | 147 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 748.00 | 125 535.00 | | 114 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 646.00 | 24 438.00 | | 41 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 236.00 | 35 704.00 | | 49 236.00 |
EA Autres dettes | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 424.00 | 228 055.00 | | 256 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 835.00 | 350 603.00 | | 403 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 704.00 | 176 416.00 | | 172 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 748.00 | 31 028.00 | 82 220.00 | 114 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 424.00 | 172 704.00 | 82 220.00 | 256 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 635.00 | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 399.00 | 8 867.00 | | 10 399.00 |
ST Autres comptes | 65 664.00 | 42 766.00 | | 65 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 182.00 | 24 562.00 | | 34 182.00 |
YT Sous‐traitance | 13 726.00 | 6 630.00 | | 13 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 686.00 | 1 500.00 | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 1 727.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 344.00 | 2 362.00 | | 2 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 483.00 | 126 419.00 | | 191 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 061.00 | 105 619.00 | | 129 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 658.00 | 84 325.00 | | 124 658.00 |