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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 908.00 | 164 268.00 | 114 640.00 | 278 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 398.00 | 19 766.00 | 1 631.00 | 21 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237.00 | 455.00 | 3 781.00 | 4 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 341.00 | 166 973.00 | 261 368.00 | 428 341.00 |
AX Avances et acomptes | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 842.00 | | 268 842.00 | 268 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 235 338.00 | 843 464.00 | 8 391 874.00 | 9 235 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 536.00 | | 1 081 536.00 | 1 081 536.00 |
BZ Autres créances | 5 448 075.00 | 358 140.00 | 5 089 935.00 | 5 448 075.00 |
CF Disponibilités | 236 614.00 | | 236 614.00 | 236 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 802 700.00 | 358 140.00 | 6 444 560.00 | 6 802 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 047 671.00 | 1 201 604.00 | 14 846 067.00 | 16 047 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 178 842.00 | | | 5 178 842.00 |
CU Autres participations | 3 317 305.00 | 492 001.00 | 2 825 304.00 | 3 317 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DG Autres réserves | 1 503 458.00 | 1 100 639.00 | | 1 503 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 123.00 | 598 319.00 | | 1 313 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 081.00 | 3 849 458.00 | | 4 967 081.00 |
DP Provisions pour risques | 89 535.00 | 206 612.00 | | 89 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 535.00 | 206 612.00 | | 89 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 001 487.00 | 4 726 729.00 | | 9 001 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 492.00 | 478 860.00 | | 270 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 574.00 | 130 979.00 | | 133 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 562.00 | 208 014.00 | | 381 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 787 115.00 | 5 544 583.00 | | 9 787 115.00 |
ED (V) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 846 067.00 | 9 602 989.00 | | 14 846 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 674.00 | | | 3 900 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 176 210.00 | | | 2 176 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 720.00 | | 2 189 720.00 | 2 189 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 720.00 | | 2 189 720.00 | 2 189 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 257.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 832 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 057.00 | 28 522.00 | | 23 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 917.00 | 22 700.00 | | 90 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 917.00 | 22 700.00 | | 90 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 178.00 | 42 176.00 | | 50 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 178.00 | 42 176.00 | | 50 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 739.00 | -19 476.00 | | 40 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 322.00 | 2 989 485.00 | | 4 043 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 199.00 | 2 391 166.00 | | 2 730 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 123.00 | 598 319.00 | | 1 313 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 033.00 | 35 719.00 | | 61 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 664 175.00 | | 2 957 750.00 | 6 664 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 9 235 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 438 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 179.00 | | 51 127.00 | 249 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 693.00 | | 129 892.00 | 333 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081 303.00 | | 2 776 731.00 | 6 081 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 615.00 | 125 257.00 | 11 409.00 | 237 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 486.00 | 49 545.00 | | 134 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 129.00 | 75 709.00 | 11 409.00 | 103 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 800.00 | 183 800.00 | | 183 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 652.00 | 177 652.00 | | 177 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 842.00 | 268 842.00 | | 268 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 536.00 | 1 081 536.00 | | 1 081 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VC Groupe et associés | 5 390 074.00 | 5 390 074.00 | | 5 390 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 210.00 | 2 176 210.00 | | 2 176 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 825 277.00 | 938 836.00 | 5 346 441.00 | 6 825 277.00 |
VI Groupe et associés | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 744 928.00 | 11 744 928.00 | | 11 744 928.00 |
VW T.V.A. | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 787 115.00 | 3 900 674.00 | 5 346 441.00 | 9 787 115.00 |