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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 794.00 | 13 856.00 | 24 938.00 | 38 794.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 104.00 | 13 856.00 | 63 248.00 | 77 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
084 Disponibilités | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
110 Total général Actif | 127 208.00 | 13 856.00 | 113 352.00 | 127 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 477.00 | 176 410.00 | | 245 477.00 |
222 Production stockée | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
230 Autres produits | 392.00 | 973.00 | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 079.00 | 177 383.00 | | 247 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 724.00 | 33 967.00 | | 48 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | -1 624.00 | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 92 052.00 | 35 892.00 | | 92 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 582.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 657.00 | 60 761.00 | | 76 657.00 |
252 Charges sociales | 44 087.00 | 35 885.00 | | 44 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | 2 087.00 | | 4 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 835.00 | 168 552.00 | | 266 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 756.00 | 8 831.00 | | -19 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 221.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 330.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 601.00 | 8 393.00 | | -17 601.00 |