| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 011.00 | 12 357.00 | 12 654.00 | 25 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 331.00 | 15 437.00 | 12 894.00 | 28 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 430.00 | | 172 430.00 | 172 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 761.00 | 15 437.00 | 185 324.00 | 200 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 194.00 | 29 437.00 | | 31 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 934.00 | 1 756.00 | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 47 227.00 | 32 294.00 | | 47 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028.00 | 6 800.00 | | 2 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 264.00 | 4 449.00 | | 10 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 348.00 | 50 303.00 | | 58 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 097.00 | 133 028.00 | | 138 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 324.00 | 165 321.00 | | 185 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 376.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 804.00 | 303 954.00 | | 416 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 870.00 | 302 197.00 | | 401 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 934.00 | 1 756.00 | | 14 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 442.00 | | 1 889.00 | 26 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 122.00 | | 1 889.00 | 23 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 879.00 | 2 558.00 | | 12 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 799.00 | 2 558.00 | | 9 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 279.00 | 150 279.00 | 100.00 | 150 279.00 |
VW T.V.A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 097.00 | 138 097.00 | | 138 097.00 |