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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
BT Marchandises | 190 884.00 | | 190 884.00 | 190 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 358.00 | | 275 358.00 | 275 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 328.00 | 16 970.00 | 275 358.00 | 292 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
DH Report à nouveau | -142 633.00 | -137 920.00 | | -142 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 995.00 | -4 714.00 | | -32 995.00 |
DL TOTAL (I) | 130 918.00 | 163 913.00 | | 130 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 485.00 | 149 937.00 | | 136 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 2 045.00 | | 6 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | 3 929.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 440.00 | 155 911.00 | | 144 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 358.00 | 319 824.00 | | 275 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 440.00 | 155 431.00 | | 144 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 485.00 | | | 136 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 546.00 | 237 484.00 | | 175 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 541.00 | 242 198.00 | | 208 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 995.00 | -4 714.00 | | -32 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 370.00 | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 370.00 | 16 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 864.00 | 106.00 | 16 970.00 | 16 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 864.00 | 106.00 | 16 970.00 | 16 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 485.00 | 136 485.00 | | 136 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 440.00 | 144 440.00 | | 144 440.00 |