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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 4 157.00 | 3 868.00 | 8 025.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 56.00 | 1 614.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 735.00 | 361 699.00 | 169 036.00 | 530 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 881.00 | 84 285.00 | 30 596.00 | 114 881.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 255.00 | 451 758.00 | 218 497.00 | 670 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 893.00 | 3 195.00 | 124 698.00 | 127 893.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 040.00 | 3 195.00 | 303 846.00 | 307 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 295.00 | 454 952.00 | 522 343.00 | 977 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 325.00 | 26 857.00 | | -79 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 305.00 | -106 182.00 | | 138 305.00 |
DL TOTAL (I) | 80 980.00 | -57 325.00 | | 80 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 208.00 | 230 710.00 | | 151 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 861.00 | 151 601.00 | | 112 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 679.00 | 111 397.00 | | 127 679.00 |
EA Autres dettes | 49 615.00 | 88 160.00 | | 49 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 363.00 | 581 867.00 | | 441 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 343.00 | 524 542.00 | | 522 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 942.00 | | 176 942.00 | 176 942.00 |
FG Production vendue services | 1 301 980.00 | | 1 301 980.00 | 1 301 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 922.00 | | 1 478 922.00 | 1 478 922.00 |
FM Production stockée | | | 3 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 656.00 | 5 917.00 | | 17 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 296.00 | 5 917.00 | | 18 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 296.00 | -5 917.00 | | -18 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | -3 210.00 | | 14 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 953.00 | 1 249 515.00 | | 1 504 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 648.00 | 1 355 697.00 | | 1 366 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 305.00 | -106 182.00 | | 138 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 110.00 | | 15 870.00 | 659 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 725.00 | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 670 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 915.00 | | 15 870.00 | 640 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 839.00 | 49 919.00 | | 401 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 2 210.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 331.00 | 47 709.00 | | 398 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 151.00 | 43 147.00 | 108 003.00 | 151 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 135.00 | 150 251.00 | 3 884.00 | 154 135.00 |
VW T.V.A. | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 363.00 | 333 360.00 | 108 003.00 | 441 363.00 |