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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 128.00 | 61 471.00 | 1 657.00 | 63 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 526.00 | 63 837.00 | 3 689.00 | 67 526.00 |
BT Marchandises | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CF Disponibilités | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 168.00 | 63 837.00 | 66 332.00 | 130 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 705.00 | | | 705.00 |
DH Report à nouveau | | -3 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 930.00 | 3 803.00 | | 11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 34 635.00 | 22 705.00 | | 34 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | 15 403.00 | | 13 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 100.00 | 16 654.00 | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 697.00 | 32 057.00 | | 31 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 332.00 | 54 762.00 | | 66 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 697.00 | 32 057.00 | | 31 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 587.00 | 145 954.00 | | 162 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 657.00 | 142 151.00 | | 150 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 930.00 | 3 803.00 | | 11 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 069.00 | 48 036.00 | 2 032.00 | 50 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |