| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 24 862.00 | 13 093.00 | 11 769.00 | 24 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 866.00 | 103 330.00 | 25 536.00 | 128 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 138.00 | 54 820.00 | 17 318.00 | 72 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 442.00 | 171 243.00 | 87 199.00 | 258 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 040.00 | | 207 040.00 | 207 040.00 |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 865.00 | | 235 865.00 | 235 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 307.00 | 171 243.00 | 323 064.00 | 494 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | 102 790.00 | 105 303.00 | | 102 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 085.00 | -2 472.00 | | -21 085.00 |
DL TOTAL (I) | 142 629.00 | 163 756.00 | | 142 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 698.00 | 25 912.00 | | 28 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 215.00 | 28 961.00 | | 22 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 244.00 | 27 200.00 | | 37 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 278.00 | 74 755.00 | | 92 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 435.00 | 156 829.00 | | 180 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 064.00 | 320 584.00 | | 323 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 599.00 | | 350 599.00 | 350 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 599.00 | | 350 599.00 | 350 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 878.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 278.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 278.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -278.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 614.00 | 375 596.00 | | 352 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 699.00 | 378 068.00 | | 373 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 085.00 | -2 472.00 | | -21 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 529.00 | 29 378.00 | 7 664.00 | 149 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 529.00 | 29 378.00 | 7 664.00 | 149 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |