| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 654.00 | 123 713.00 | 5 941.00 | 129 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 387.00 | 235 801.00 | 18 586.00 | 254 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
BZ Autres créances | 6 481 738.00 | | 6 481 738.00 | 6 481 738.00 |
CF Disponibilités | 296 931.00 | | 296 931.00 | 296 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 821 547.00 | | 6 821 547.00 | 6 821 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 934.00 | 235 801.00 | 6 840 133.00 | 7 075 934.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
DH Report à nouveau | -675 650.00 | | | -675 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001 215.00 | -675 650.00 | | 5 001 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 456.00 | -575 759.00 | | 4 425 456.00 |
DP Provisions pour risques | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 474.00 | 706 191.00 | | 213 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 836.00 | 229 827.00 | | 1 129 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 718.00 | 179 927.00 | | 90 718.00 |
EA Autres dettes | 40 648.00 | 41 348.00 | | 40 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 677.00 | 1 157 294.00 | | 1 474 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 133.00 | 581 535.00 | | 6 840 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 677.00 | 1 157 294.00 | | 1 474 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 928.00 | | 150 928.00 | 150 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 928.00 | | 150 928.00 | 150 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 746 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 001.00 | | | 7 700 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 001.00 | 38 120.00 | | 7 700 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | 161.00 | | 5 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 604.00 | 455 303.00 | | 15 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 769.00 | 455 464.00 | | 960 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 739 232.00 | -417 344.00 | | 6 739 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 993.00 | -108 176.00 | | -7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253 436.00 | 689 368.00 | | 8 253 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 221.00 | 1 365 018.00 | | 3 252 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001 215.00 | -675 650.00 | | 5 001 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 357.00 | | 2 227.00 | 294 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 650.00 | 12 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 197.00 | 254 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 129 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 474.00 | | 727.00 | 134 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 795.00 | | 1 500.00 | 47 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 386.00 | 11 358.00 | 4 943.00 | 229 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 298.00 | 11 358.00 | 4 943.00 | 117 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 940 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 940 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 940 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 836.00 | 1 129 836.00 | | 1 129 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VB T. V. A. | 363 018.00 | 363 018.00 | | 363 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 665.00 | 1 807 665.00 | | 1 807 665.00 |
VI Groupe et associés | 213 474.00 | 213 474.00 | | 213 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 959.00 | 107 959.00 | | 107 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203 097.00 | 4 203 097.00 | | 4 203 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 525 411.00 | 6 524 016.00 | 1 395.00 | 6 525 411.00 |
VW T.V.A. | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 677.00 | 1 474 677.00 | | 1 474 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |