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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 381 588.00 | 131 941.00 | 249 647.00 | 381 588.00 |
AP Constructions | 2 623 950.00 | 1 345 246.00 | 1 278 704.00 | 2 623 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 099.00 | 82 222.00 | 42 877.00 | 125 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 898.00 | | 406 898.00 | 406 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 735.00 | | 420 735.00 | 420 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 417.00 | 1 559 409.00 | 4 933 009.00 | 6 492 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
BZ Autres créances | 988 455.00 | | 988 455.00 | 988 455.00 |
CF Disponibilités | 211 114.00 | | 211 114.00 | 211 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 062.00 | | 1 299 062.00 | 1 299 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 480.00 | 1 559 409.00 | 6 232 071.00 | 7 791 480.00 |
CU Autres participations | 2 500 577.00 | | 2 500 577.00 | 2 500 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 362 886.00 | 3 362 886.00 | | 3 362 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 289.00 | 336 288.00 | | 336 289.00 |
DG Autres réserves | 506 814.00 | 500 512.00 | | 506 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 438.00 | 6 302.00 | | 86 438.00 |
DK Provisions réglementées | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 806.00 | 4 293 368.00 | | 4 379 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 586.00 | 42 649.00 | | 36 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 586.00 | 42 649.00 | | 36 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 227.00 | 1 362 354.00 | | 1 473 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | 146 693.00 | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 928.00 | 30 371.00 | | 59 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 566.00 | 189 390.00 | | 266 566.00 |
EA Autres dettes | 11 612.00 | 31 081.00 | | 11 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 678.00 | 1 759 892.00 | | 1 815 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 071.00 | 6 095 910.00 | | 6 232 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 270.00 | 750 711.00 | | 809 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 638.00 | 13 632.00 | | 75 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 835.00 | | 754 835.00 | 754 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 835.00 | | 754 835.00 | 754 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 588.00 | 6 040.00 | | -15 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 404.00 | 36 988.00 | | 55 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 982.00 | 958 659.00 | | 916 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 544.00 | 952 356.00 | | 830 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 438.00 | 6 302.00 | | 86 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 193 330.00 | | 443 951.00 | 6 193 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 634.00 | 2 954 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 864.00 | 6 492 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 230.00 | 3 537 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 814.00 | | 443 951.00 | 3 154 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 517.00 | | | 2 988 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 374.00 | 96 676.00 | 95 642.00 | 1 558 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 638.00 | 362.00 | 50 000.00 | 49 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 736.00 | 96 314.00 | 45 642.00 | 1 508 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 650.00 | 36 586.00 | 42 650.00 | 42 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 029.00 | 36 586.00 | 42 650.00 | 130 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 586.00 | 42 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 566.00 | 266 566.00 | | 266 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 735.00 | 26 235.00 | 394 500.00 | 420 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 589.00 | 391 181.00 | 784 342.00 | 1 397 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 682.00 | | | 405 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 783.00 | | | 354 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 455.00 | 988 455.00 | | 988 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 273.00 | 1 090 273.00 | 422 000.00 | 1 512 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 678.00 | 809 270.00 | 784 342.00 | 1 815 678.00 |