| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 761 503.00 | 474 777.00 | 1 286 726.00 | 1 761 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 130 262.00 | 3 065 395.00 | 9 064 867.00 | 12 130 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 902 639.00 | 3 551 046.00 | 10 351 593.00 | 13 902 639.00 |
BT Marchandises | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 823.00 | | 203 823.00 | 203 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 273.00 | | 1 434 273.00 | 1 434 273.00 |
BZ Autres créances | 208 694.00 | | 208 694.00 | 208 694.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 876 799.00 | | 1 876 799.00 | 1 876 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 779 438.00 | 3 551 046.00 | 12 228 392.00 | 15 779 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 507 000.00 | 4 507 000.00 | | 4 507 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 139 187.00 | -6 500 693.00 | | -7 139 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 057.00 | -638 495.00 | | -417 057.00 |
DK Provisions réglementées | 2 369 794.00 | 1 986 052.00 | | 2 369 794.00 |
DL TOTAL (I) | -679 451.00 | -646 136.00 | | -679 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083 566.00 | 11 499 514.00 | | 12 083 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 871.00 | 902 830.00 | | 469 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 405.00 | 448 619.00 | | 354 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 907 843.00 | 12 850 964.00 | | 12 907 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 228 392.00 | 12 204 828.00 | | 12 228 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 046 318.00 | | 2 046 318.00 | 2 046 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 318.00 | | 2 046 318.00 | 2 046 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 745.00 | |
GE Autres charges | | | 46 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 554.00 | 1 980.00 | | 94 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 434.00 | 1 016 390.00 | | 34 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 988.00 | 1 018 370.00 | | 128 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 557 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 176.00 | 461 047.00 | | 418 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 176.00 | 2 019 766.00 | | 418 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 188.00 | -1 001 397.00 | | -289 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 534.00 | 3 481 353.00 | | 2 285 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 591.00 | 4 119 847.00 | | 2 702 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 057.00 | -638 495.00 | | -417 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 091 328.00 | | 5 133.00 | 14 091 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 823.00 | | 13 902 639.00 | 193 823.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 823.00 | | 13 902 639.00 | 193 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 091 328.00 | | 5 133.00 | 14 091 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 301.00 | 758 745.00 | | 2 792 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 301.00 | 758 745.00 | | 2 792 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 986 052.00 | 418 176.00 | 34 434.00 | 1 986 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986 052.00 | 418 176.00 | 34 434.00 | 1 986 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 176.00 | 34 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 083 566.00 | 4 144 477.00 | | 12 083 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 871.00 | 469 871.00 | | 469 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 273.00 | 1 434 273.00 | | 1 434 273.00 |
VB T. V. A. | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VP Divers | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 405.00 | 354 405.00 | | 354 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 359.00 | 284 359.00 | | 284 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 790.00 | 1 846 790.00 | | 1 846 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 843.00 | 4 968 754.00 | | 12 907 843.00 |