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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 831.00 | 918.00 | 1 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 401.00 | 20 926.00 | 295 475.00 | 316 401.00 |
BZ Autres créances | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 4 180.00 | 195 820.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 9 864 237.00 | | 9 864 237.00 | 9 864 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 167 700.00 | 4 180.00 | 10 163 520.00 | 10 167 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 484 101.00 | 25 106.00 | 10 458 995.00 | 10 484 101.00 |
CU Autres participations | 261 883.00 | 20 095.00 | 241 787.00 | 261 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 432 982.00 | 4 952 091.00 | | 10 432 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 534.00 | 5 480 891.00 | | 14 534.00 |
DK Provisions réglementées | 5 940.00 | 5 300.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 10 455 657.00 | 10 440 482.00 | | 10 455 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 4 132.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 011.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 224 368.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339.00 | 290 547.00 | | 3 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 458 995.00 | 10 731 029.00 | | 10 458 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 977 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 977 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 355 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 433.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 3 355 616.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 3 621 584.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 146 762.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 384.00 | 9 015 892.00 | | 31 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 850.00 | 3 535 002.00 | | 16 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 534.00 | 5 480 891.00 | | 14 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 577.00 | | 150 824.00 | 167 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 316 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 828.00 | | 150 824.00 | 163 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248.00 | 583.00 | 2 000.00 | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | 583.00 | 2 000.00 | 2 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 300.00 | 640.00 | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 640.00 | | 5 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |